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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 060.00 | 5 940.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 523.00 | 3 375.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 858.00 | 22 799.00 | 24 059.00 | 46 858.00 |
AX Avances et acomptes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 552.00 | 32 381.00 | 1 398 170.00 | 1 430 552.00 |
BT Marchandises | 168 983.00 | 27 430.00 | 141 553.00 | 168 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CF Disponibilités | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 962.00 | 27 430.00 | 308 532.00 | 335 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 514.00 | 59 811.00 | 1 706 703.00 | 1 766 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | | | 892.00 |
DH Report à nouveau | 16 952.00 | -25 876.00 | | 16 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 533.00 | 43 719.00 | | 61 533.00 |
DL TOTAL (I) | 89 376.00 | 27 844.00 | | 89 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 393.00 | 1 116 476.00 | | 1 167 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 376.00 | 78 694.00 | | 61 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 378.00 | 343 231.00 | | 268 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 380.00 | 62 526.00 | | 96 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 451.00 | 1 601 850.00 | | 1 596 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 708.00 | 1 629 694.00 | | 1 706 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 500.00 | | 29 052.00 | 1 401 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 265.00 | | 26 841.00 | 27 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | 2 211.00 | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 404.00 | 8 977.00 | | 23 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 2 143.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 6 834.00 | | 16 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 875.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 27 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 378.00 | 268 378.00 | | 268 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VB T. V. A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 298.00 | 143 329.00 | 592 883.00 | 1 130 298.00 |
VI Groupe et associés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 062.00 | | | 138 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 584.00 | 58 138.00 | 11 446.00 | 69 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 451.00 | 609 483.00 | 592 883.00 | 1 596 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
ST Autres comptes | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
YT Sous‐traitance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 267.00 | | | 183 267.00 |