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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 548.00 | | 217 548.00 | 217 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 624.00 | 14 525.00 | 21 099.00 | 35 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 105.00 | 11 636.00 | 87 469.00 | 99 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 499.00 | 26 161.00 | 326 338.00 | 352 499.00 |
BT Marchandises | 677 138.00 | | 677 138.00 | 677 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 540.00 | | 801 540.00 | 801 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 039.00 | 26 161.00 | 1 127 878.00 | 1 154 039.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 100.00 | 477 100.00 | | 477 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 12 196.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 400 898.00 | 231 719.00 | | 400 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 829.00 | 178 084.00 | | 171 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 927.00 | 899 098.00 | | 1 070 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 91.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 38 769.00 | | 18 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 157.00 | 62 068.00 | | 38 157.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 951.00 | 104 628.00 | | 56 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 878.00 | 1 003 726.00 | | 1 127 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 632.00 | 12 529.00 | | 13 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 632.00 | 12 529.00 | | 13 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 536.00 | 66 336.00 | | 66 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |