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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 008.00 | 24 457.00 | 90 552.00 | 115 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 954.00 | 7 121.00 | 21 833.00 | 28 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 246.00 | 31 578.00 | 245 668.00 | 277 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BP En cours de production de services | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 713.00 | | 268 713.00 | 268 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 960.00 | 31 578.00 | 514 382.00 | 545 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 834.00 | 3 057.00 | | 5 834.00 |
DG Autres réserves | 40 054.00 | 3 876.00 | | 40 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 540.00 | 55 556.00 | | 92 540.00 |
DL TOTAL (I) | 274 928.00 | 198 988.00 | | 274 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 426.00 | 84 032.00 | | 92 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 406.00 | 57 341.00 | | 98 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 11 428.00 | | 10 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 154.00 | 14 196.00 | | 37 154.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 2 644.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 453.00 | 169 642.00 | | 239 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 382.00 | 368 630.00 | | 514 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 456.00 | 101 560.00 | | 166 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 742.00 | | 41 752.00 | 239 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 247.00 | 277 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | 143 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 458.00 | | 41 752.00 | 106 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 634.00 | 15 248.00 | 1 305.00 | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 634.00 | 15 248.00 | 1 305.00 | 17 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 426.00 | 19 428.00 | 65 925.00 | 92 426.00 |
VI Groupe et associés | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792.00 | 8 492.00 | 1 300.00 | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 453.00 | 166 456.00 | 65 925.00 | 239 453.00 |