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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 926.00 | 1 523.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 541.00 | 5 018.00 | 4 523.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 284.00 | 29 021.00 | 30 263.00 | 59 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 364.00 | 35 965.00 | 88 399.00 | 124 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 726.00 | 4 869.00 | 107 857.00 | 112 726.00 |
BZ Autres créances | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CF Disponibilités | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 654.00 | 4 869.00 | 383 785.00 | 388 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 018.00 | 40 834.00 | 472 184.00 | 513 018.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 697.00 | 23 274.00 | | 36 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 815.00 | 13 422.00 | | 21 815.00 |
DL TOTAL (I) | 61 812.00 | 39 997.00 | | 61 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 013.00 | 39 578.00 | | 61 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 420.00 | 36 713.00 | | 41 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 235.00 | 14 150.00 | | 98 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 727.00 | 22 000.00 | | 171 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 815.00 | 7 285.00 | | 33 815.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 630.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 372.00 | 120 358.00 | | 410 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 184.00 | 160 355.00 | | 472 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 352.00 | 16 579.00 | 966.00 | 20 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 1 150.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | 15 429.00 | 966.00 | 19 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 727.00 | 171 727.00 | | 171 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 013.00 | 24 879.00 | 36 134.00 | 61 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 066.00 | 175 066.00 | | 175 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 716.00 | 175 066.00 | 650.00 | 175 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 137.00 | 276 003.00 | 36 134.00 | 312 137.00 |