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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 2 995.00 | 3 005.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 22 462.00 | 6 745.00 | 15 717.00 | 22 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 967.00 | 34 253.00 | 19 714.00 | 53 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 710.00 | 15 264.00 | 9 446.00 | 24 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 873.00 | 61 430.00 | 48 443.00 | 109 873.00 |
BT Marchandises | 280 879.00 | | 280 879.00 | 280 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 406.00 | 1 165.00 | 73 241.00 | 74 406.00 |
BZ Autres créances | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CF Disponibilités | 130 782.00 | | 130 782.00 | 130 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 953.00 | 1 165.00 | 518 788.00 | 519 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 826.00 | 62 596.00 | 567 231.00 | 629 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DL TOTAL (I) | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 326.00 | | | 268 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 429.00 | | | 425 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 231.00 | | | 567 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 497.00 | | | 415 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 463.00 | | 5 971.00 | 104 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 109 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 729.00 | | 5 410.00 | 95 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 083.00 | 16 347.00 | | 45 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 600.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 514.00 | 15 747.00 | | 40 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 326.00 | 258 395.00 | 9 932.00 | 268 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 853.00 | 108 292.00 | 561.00 | 108 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 429.00 | 415 497.00 | 9 932.00 | 425 429.00 |