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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 005 244.00 | | 35 005 244.00 | 35 005 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 657 870.00 | | 46 657 870.00 | 46 657 870.00 |
BZ Autres créances | 1 530 947.00 | | 1 530 947.00 | 1 530 947.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 194 062.00 | | 83 194 062.00 | 83 194 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 241 721.00 | | 83 241 721.00 | 83 241 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
DG Autres réserves | 1 059 634.00 | 1 059 634.00 | | 1 059 634.00 |
DH Report à nouveau | -3 226 637.00 | | | -3 226 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 212.00 | -3 226 637.00 | | -715 212.00 |
DL TOTAL (I) | -196 416.00 | 518 796.00 | | -196 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414 123.00 | 14 500 000.00 | | 11 414 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624 420.00 | 9 819 728.00 | | 6 624 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 889.00 | 477 546.00 | | 4 454 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 067 017.00 | 100 170.00 | | 6 067 017.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 871 281.00 | | | 54 871 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 438 137.00 | 24 897 445.00 | | 83 438 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 241 721.00 | 25 416 241.00 | | 83 241 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 10 783 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 783 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 475 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -95 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 380 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -146 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 783 637.00 | 1 187 808.00 | | 10 783 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 498 850.00 | 4 414 445.00 | | 11 498 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 212.00 | -3 226 637.00 | | -715 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 624 420.00 | 6 624 420.00 | | 6 624 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 889.00 | 4 454 889.00 | | 4 454 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 871 281.00 | 54 871 281.00 | | 54 871 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
UX Autres créances clients | 46 657 870.00 | 46 657 870.00 | | 46 657 870.00 |
VB T. V. A. | 1 373 792.00 | 1 373 792.00 | | 1 373 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 414 123.00 | 11 414 123.00 | | 11 414 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 429 462.00 | | | 24 429 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 349 427.00 | | | 32 349 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 513.00 | 146 513.00 | | 146 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 236 477.00 | 48 236 477.00 | | 48 236 477.00 |
VW T.V.A. | 6 067 017.00 | 6 067 017.00 | | 6 067 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 438 137.00 | 83 438 137.00 | | 83 438 137.00 |