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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 650.00 | 11 506.00 | 18 144.00 | 29 650.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 384.00 | 11 506.00 | 88 878.00 | 100 384.00 |
060 Stock marchandises | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
084 Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
110 Total général Actif | 117 038.00 | 11 506.00 | 105 533.00 | 117 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 287.00 | 81 308.00 | | 68 287.00 |
230 Autres produits | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 421.00 | 81 308.00 | | 80 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116.00 | 7 663.00 | | 2 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 239.00 | 41 069.00 | | 23 239.00 |
242 Autres charges externes. | 14 477.00 | 30 077.00 | | 14 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
252 Charges sociales | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 957.00 | 78 809.00 | | 77 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 463.00 | 2 499.00 | | 2 463.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 2 009.00 | | 1 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 472.00 | 490.00 | | 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 322.00 | | | 2 322.00 |