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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777.00 | 2 689.00 | 4 088.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | 765.00 | 1 876.00 | 2 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 619.00 | 3 454.00 | 6 164.00 | 9 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 601.00 | 23 404.00 | 224 197.00 | 247 601.00 |
BZ Autres créances | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 604.00 | | 380 604.00 | 380 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 382.00 | 23 404.00 | 615 978.00 | 639 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 001.00 | 26 859.00 | 622 142.00 | 649 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 053.00 | 148 137.00 | | 105 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 303.00 | 99 773.00 | | 128 303.00 |
DL TOTAL (I) | 288 356.00 | 302 910.00 | | 288 356.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 64 548.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 034.00 | 201 681.00 | | 157 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 508.00 | 166 078.00 | | 93 508.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 22 507.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 786.00 | 454 815.00 | | 268 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 142.00 | 772 725.00 | | 622 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 761.00 | | 2 858.00 | 6 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | | 2 858.00 | 6 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 1 878.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 878.00 | | 1 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 588.00 | 12 816.00 | | 10 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 588.00 | 12 816.00 | | 10 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 588.00 | 62 816.00 | | 25 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 978.00 | 258 978.00 | | 258 978.00 |
VW T.V.A. | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 786.00 | 268 786.00 | | 268 786.00 |