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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 2 371.00 | 4 282.00 | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 896.00 | 11 539.00 | 21 357.00 | 32 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 550.00 | 13 910.00 | 487 640.00 | 501 550.00 |
BT Marchandises | -9 709.00 | | -9 709.00 | -9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 403.00 | 13 910.00 | 546 493.00 | 560 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 412.00 | | | -44 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 702.00 | -44 412.00 | | 82 702.00 |
DL TOTAL (I) | 43 290.00 | -39 412.00 | | 43 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 446.00 | 390 165.00 | | 315 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 965.00 | 31 691.00 | | 17 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 309.00 | 37 534.00 | | 27 309.00 |
EA Autres dettes | 17 491.00 | 18 000.00 | | 17 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 202.00 | 599 391.00 | | 503 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 493.00 | 559 978.00 | | 546 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 202.00 | 599 391.00 | | 503 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 203.00 | | 475 203.00 | 475 203.00 |
FG Production vendue services | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 055.00 | | 477 055.00 | 477 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 521.00 | 520 774.00 | | 480 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 819.00 | 565 186.00 | | 397 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 702.00 | -44 412.00 | | 82 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 578.00 | | 6 472.00 | 498 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 501 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 39 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 578.00 | | 6 472.00 | 36 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | 7 047.00 | 60.00 | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 7 047.00 | 60.00 | 6 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 166.00 | 226 166.00 | | 226 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VP Divers | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 203.00 | 500 203.00 | | 500 203.00 |