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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 397.00 | 5 166.00 | 6 231.00 | 11 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 813.00 | 5 166.00 | 1 044 647.00 | 1 049 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 387 782.00 | | 387 782.00 | 387 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 052.00 | | 441 052.00 | 441 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 865.00 | 5 166.00 | 1 485 698.00 | 1 490 865.00 |
CU Autres participations | 1 035 116.00 | | 1 035 116.00 | 1 035 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
DH Report à nouveau | 174 470.00 | 174 470.00 | | 174 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 060.00 | 87 608.00 | | 51 060.00 |
DL TOTAL (I) | 324 139.00 | 273 079.00 | | 324 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 999.00 | 999 999.00 | | 999 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 352.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 520.00 | 144 417.00 | | 157 520.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 3 009.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 560.00 | 1 147 777.00 | | 1 161 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 698.00 | 1 420 855.00 | | 1 485 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 560.00 | 1 147 777.00 | | 1 161 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999 999.00 | | | 999 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 591.00 | | 657 591.00 | 657 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 591.00 | | 657 591.00 | 657 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1 106.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 1 106.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -1 106.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | 28 639.00 | | 14 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 690.00 | 719 089.00 | | 659 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 630.00 | 631 481.00 | | 608 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 060.00 | 87 608.00 | | 51 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 767.00 | | 1 047.00 | 1 048 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | | 1 047.00 | 10 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 416.00 | | | 1 038 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 2 692.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 2 692.00 | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 999 999.00 | 999 999.00 | | 999 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 570.00 | 53 270.00 | 3 300.00 | 56 570.00 |
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 560.00 | 1 161 560.00 | | 1 161 560.00 |