| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 054.00 | 46 385.00 | 130 669.00 | 177 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 937.00 | 5 043.00 | 9 894.00 | 14 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 971.00 | 51 428.00 | 143 543.00 | 194 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 036.00 | | 308 036.00 | 308 036.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 910.00 | | 354 910.00 | 354 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 881.00 | 51 428.00 | 498 453.00 | 549 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 675.00 | 47 924.00 | | 40 675.00 |
DL TOTAL (I) | 108 599.00 | 67 924.00 | | 108 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 600.00 | 76 047.00 | | 58 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 798.00 | 15 171.00 | | 17 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 679.00 | 212 883.00 | | 195 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 580.00 | 158 170.00 | | 117 580.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 855.00 | 462 271.00 | | 389 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 453.00 | 530 194.00 | | 498 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 228.00 | 427 933.00 | | 359 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 169.00 | | 114 682.00 | 84 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 194 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 191 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 169.00 | | 111 701.00 | 84 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 569.00 | 42 105.00 | 1 246.00 | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | 42 105.00 | 1 246.00 | 10 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 308 036.00 | 308 036.00 | | 308 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 253.00 | 13 906.00 | 22 347.00 | 36 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 347.00 | 14 067.00 | 8 280.00 | 22 347.00 |
VI Groupe et associés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 949.00 | 328 949.00 | | 328 949.00 |
VW T.V.A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 855.00 | 359 228.00 | 30 627.00 | 389 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 477.00 | 9 678.00 | | 12 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 651.00 | 7 651.00 | | 13 651.00 |
ST Autres comptes | 162 979.00 | 106 022.00 | | 162 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 502.00 | 113 590.00 | | 90 502.00 |
YT Sous‐traitance | 165 917.00 | 90 581.00 | | 165 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | 4 110.00 | | 5 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 114.00 | 13 788.00 | | 18 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 563.00 | 264 353.00 | | 243 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 116.00 | 133 099.00 | | 127 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 962.00 | 317 845.00 | | 456 962.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |