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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 278.00 | 161.00 | 116.00 | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 099.00 | 697.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075.00 | 1 261.00 | 1 813.00 | 3 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 180 589.00 | | 180 589.00 | 180 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 440.00 | | 357 440.00 | 357 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 515.00 | 1 261.00 | 359 254.00 | 360 515.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
DL TOTAL (I) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 136.00 | | | 290 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 495.00 | | | 316 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 254.00 | | | 359 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 495.00 | | | 316 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FM Production stockée | | | 170 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 238.00 | | | 378 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 981.00 | | | 337 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075.00 | 1 000.00 | | 2 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | | | 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 652.00 | | 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107.00 | 53.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 599.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VI Groupe et associés | 290 136.00 | 290 136.00 | | 290 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 495.00 | 316 495.00 | | 316 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
ST Autres comptes | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YT Sous‐traitance | 313 510.00 | | | 313 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 527.00 | | | 329 527.00 |