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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 600.00 | 250.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 499.00 | 20 380.00 | 26 119.00 | 46 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 349.00 | 20 980.00 | 26 369.00 | 47 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 111.00 | 3 750.00 | 314 361.00 | 318 111.00 |
BZ Autres créances | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
CF Disponibilités | 347 870.00 | | 347 870.00 | 347 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 117.00 | 3 750.00 | 772 367.00 | 776 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 466.00 | 24 730.00 | 798 736.00 | 823 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
DH Report à nouveau | | -6 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 709.00 | 88 715.00 | | 82 709.00 |
DL TOTAL (I) | 204 948.00 | 122 239.00 | | 204 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 449.00 | 9 204.00 | | 10 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 667.00 | 277 645.00 | | 331 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 928.00 | 80 217.00 | | 128 928.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 744.00 | 75 559.00 | | 122 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 788.00 | 448 809.00 | | 593 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 736.00 | 571 048.00 | | 798 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 667.00 | 331 667.00 | | 331 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 247.00 | 428 247.00 | | 428 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 247.00 | 428 247.00 | | 428 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 788.00 | 593 788.00 | | 593 788.00 |