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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 208.00 | 75 832.00 | 230 376.00 | 306 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 299 694.00 | 1 700 306.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 964.00 | 11 162.00 | 36 801.00 | 47 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 827.00 | | 460 827.00 | 460 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 743 475.00 | 386 688.00 | 29 356 787.00 | 29 743 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 258 999.00 | | 2 258 999.00 | 2 258 999.00 |
CF Disponibilités | 280 930.00 | | 280 930.00 | 280 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 736.00 | | 2 552 736.00 | 2 552 736.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 268 587.00 | | 1 268 587.00 | 1 268 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 564 798.00 | 386 688.00 | 33 178 110.00 | 33 564 798.00 |
CU Autres participations | 26 609 177.00 | | 26 609 177.00 | 26 609 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 930 250.00 | 8 930 250.00 | | 8 930 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 768.00 | 1 905 768.00 | | 1 905 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 536.00 | 17 918.00 | | 81 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 975.00 | 339 249.00 | | 1 547 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 275.00 | 1 272 344.00 | | 656 275.00 |
DK Provisions réglementées | 101 011.00 | 83 303.00 | | 101 011.00 |
DL TOTAL (I) | 13 222 814.00 | 12 548 831.00 | | 13 222 814.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 673 349.00 | 3 565 999.00 | | 3 673 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 346 948.00 | 15 647 700.00 | | 15 346 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 949.00 | 375 711.00 | | 278 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 884.00 | 329 184.00 | | 122 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 325.00 | 275 558.00 | | 168 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 433.00 | | | 115 433.00 |
EA Autres dettes | 199 408.00 | 12 626.00 | | 199 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 905 296.00 | 20 206 778.00 | | 19 905 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 178 110.00 | 32 755 609.00 | | 33 178 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 508.00 | | | 278 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 581.00 | | 1 202 581.00 | 1 202 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 581.00 | | 1 202 581.00 | 1 202 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 961.00 | 58 496.00 | | 44 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 961.00 | 58 496.00 | | 44 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 961.00 | -58 496.00 | | -44 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 368.00 | -233 658.00 | | -193 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 152.00 | 3 057 413.00 | | 2 420 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 877.00 | 1 785 069.00 | | 1 763 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 275.00 | 1 272 344.00 | | 656 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 226 550.00 | | 4 237 602.00 | 29 226 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 720 677.00 | | 26 928 477.00 | 3 720 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 720 677.00 | 1.00 | 29 743 475.00 | 3 720 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 390.00 | | 238 818.00 | 2 067 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | | 499 660.00 | 9 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 150 029.00 | | 3 499 124.00 | 27 150 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 042.00 | 190 692.00 | 46.00 | 196 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 669.00 | 180 903.00 | 46.00 | 194 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 9 789.00 | | 1 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 303.00 | 44 961.00 | 27 253.00 | 83 303.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 50 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 303.00 | 94 961.00 | 27 253.00 | 83 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 673 349.00 | | 3 673 349.00 | 3 673 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 408.00 | 199 408.00 | | 199 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
VB T. V. A. | 197 927.00 | 197 927.00 | | 197 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 248.00 | 1 876 248.00 | | 1 876 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 295 844.00 | 953 663.00 | 13 119 690.00 | 15 295 844.00 |
VI Groupe et associés | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 923.00 | | | 497 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 923.00 | | | 497 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 824.00 | 184 824.00 | | 184 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 106.00 | 2 271 806.00 | 319 300.00 | 2 591 106.00 |
VW T.V.A. | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 905 295.00 | 1 889 764.00 | 16 793 039.00 | 19 905 295.00 |