| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 413.00 | 32 289.00 | 137 124.00 | 169 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 013.00 | 34 889.00 | 137 124.00 | 172 013.00 |
060 Stock marchandises | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 226.00 | 652.00 | 75 574.00 | 76 226.00 |
072 Créances – Autres | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
084 Disponibilités | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 415.00 | 652.00 | 280 763.00 | 281 415.00 |
110 Total général Actif | 453 428.00 | 35 541.00 | 417 887.00 | 453 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 114.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 752.00 | | | 185 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |