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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 350.00 | -50.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 114.00 | 42 941.00 | 73 173.00 | 116 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 183.00 | 14 725.00 | 30 458.00 | 45 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 791.00 | 58 016.00 | 445 775.00 | 503 791.00 |
BT Marchandises | 244 489.00 | 11 575.00 | 232 913.00 | 244 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 581.00 | | 197 581.00 | 197 581.00 |
BZ Autres créances | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
CF Disponibilités | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 034.00 | 11 575.00 | 620 459.00 | 632 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 825.00 | 69 591.00 | 1 066 234.00 | 1 135 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 597.00 | | | -21 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 673.00 | | | 514 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 584.00 | | | 183 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 944.00 | | | 302 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 831.00 | | | 1 067 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 234.00 | | | 1 066 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 272.00 | | | 343 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 597.00 | | 655 597.00 | 655 597.00 |
FG Production vendue services | 232 462.00 | | 232 462.00 | 232 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 059.00 | | 888 059.00 | 888 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 13 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 436.00 | | | 186 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 448.00 | | | 184 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 554.00 | | | 1 083 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 152.00 | | | 1 105 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 597.00 | | | -21 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 533 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 786.00 | 509 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 786.00 | 262 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 790.00 | 23 774.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 440.00 | 23 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 274.00 | 3 075.00 | 12 794.00 | 182 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 944.00 | 302 944.00 | | 302 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 673.00 | 76 950.00 | 317 291.00 | 514 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | -106 327.00 | 107 637.00 | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 551.00 | | | 737 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 364.00 | 269 944.00 | 93 420.00 | 363 364.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 831.00 | 343 272.00 | 437 722.00 | 1 067 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |