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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 792.00 | 2 377.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | 1 867.00 | 476.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512.00 | 2 659.00 | 2 853.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 715.00 | | 81 715.00 | 81 715.00 |
BZ Autres créances | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
CF Disponibilités | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 743.00 | | 173 743.00 | 173 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 255.00 | 2 659.00 | 176 595.00 | 179 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 552.00 | -97 107.00 | | -154 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 220.00 | -57 445.00 | | 69 220.00 |
DL TOTAL (I) | -80 332.00 | -149 552.00 | | -80 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 810.00 | 169 534.00 | | 219 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 6 306.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 425.00 | 26 813.00 | | 32 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 927.00 | 202 654.00 | | 256 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 595.00 | 53 102.00 | | 176 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 117.00 | 33 120.00 | | 37 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 754.00 | | | -55 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 212.00 | 25 882.00 | | 87 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 992.00 | 83 326.00 | | 17 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 220.00 | -57 445.00 | | 69 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 1 460.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 460.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VC Groupe et associés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VI Groupe et associés | 219 810.00 | | 219 810.00 | 219 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
VW T.V.A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 927.00 | 37 117.00 | 219 810.00 | 256 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |