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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 711.00 | 88 535.00 | 8 176.00 | 96 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 675.00 | 368 233.00 | 151 441.00 | 519 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 054.00 | 42 738.00 | 4 315.00 | 47 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 641.00 | 499 507.00 | 164 133.00 | 663 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 317.00 | | 188 317.00 | 188 317.00 |
BN En cours de production de biens | 362 040.00 | | 362 040.00 | 362 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 656.00 | | 721 656.00 | 721 656.00 |
BZ Autres créances | 199 091.00 | | 199 091.00 | 199 091.00 |
CF Disponibilités | 335 510.00 | | 335 510.00 | 335 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 182.00 | | 1 831 182.00 | 1 831 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 823.00 | 499 507.00 | 1 995 315.00 | 2 494 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 458 708.00 | | | 458 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 044.00 | | | 238 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 715.00 | | | 557 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 991.00 | | | 327 991.00 |
EA Autres dettes | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 302.00 | | | 197 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 607.00 | | | 1 536 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 315.00 | | | 1 995 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 987.00 | | | 1 361 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 849.00 | | 34 486.00 | 631 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 663 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 566 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 091.00 | | 2 620.00 | 94 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 557.00 | | 31 866.00 | 537 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 589.00 | 60 613.00 | 2 695.00 | 441 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 514.00 | 4 021.00 | | 84 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 075.00 | 56 591.00 | 2 695.00 | 357 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 715.00 | 557 715.00 | | 557 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 721 656.00 | 721 656.00 | | 721 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VC Groupe et associés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 044.00 | 183 097.00 | 54 946.00 | 238 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 585.00 | 934 385.00 | 200.00 | 934 585.00 |
VW T.V.A. | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 934.00 | 1 361 987.00 | 54 946.00 | 1 416 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 369.00 | | | 132 369.00 |
ST Autres comptes | 303 687.00 | | | 303 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 157.00 | | | 227 157.00 |
YT Sous‐traitance | 262 536.00 | | | 262 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 259.00 | | | 720 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 326.00 | | | 595 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 480.00 | | | 996 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |