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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 574.00 | 574.00 | 460 000.00 | 460 574.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 151.00 | 574.00 | 467 576.00 | 468 151.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 627.00 | 37 246.00 | | 59 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 144.00 | 22 380.00 | | 45 144.00 |
DL TOTAL (I) | 110 271.00 | 65 127.00 | | 110 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 459.00 | 256 392.00 | | 230 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 212.00 | 138 294.00 | | 124 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 3 624.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 304.00 | 399 572.00 | | 357 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 576.00 | 464 699.00 | | 467 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 131.00 | 44 000.00 | | 56 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 986.00 | 21 619.00 | | 10 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 144.00 | 22 380.00 | | 45 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 130.00 | | 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 130.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 130.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 459.00 | 52 007.00 | 178 452.00 | 230 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 305.00 | 178 853.00 | 178 452.00 | 357 305.00 |