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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 999.00 | 13 326.00 | 16 673.00 | 29 999.00 |
AP Constructions | 400 609.00 | 141 626.00 | 258 984.00 | 400 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 346.00 | 111 878.00 | 122 468.00 | 234 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 729.00 | 16 964.00 | 765.00 | 17 729.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 184.00 | 283 794.00 | 428 390.00 | 712 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BT Marchandises | 182 584.00 | | 182 584.00 | 182 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CF Disponibilités | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 343.00 | | 296 343.00 | 296 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 527.00 | 283 794.00 | 724 733.00 | 1 008 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -672 564.00 | | | -672 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 273.00 | | | -197 273.00 |
DL TOTAL (I) | -862 337.00 | | | -862 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 422.00 | | | 413 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 046.00 | | | 967 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 035.00 | | | 171 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 069.00 | | | 1 587 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 733.00 | | | 724 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 695.00 | | | 1 264 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 073.00 | | 2 111.00 | 710 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 574.00 | | 2 111.00 | 650 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 879.00 | 91 915.00 | | 191 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 040.00 | 4 286.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 839.00 | 87 629.00 | | 182 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 046.00 | 967 046.00 | | 967 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 035.00 | 171 035.00 | | 171 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 422.00 | 91 048.00 | 322 374.00 | 413 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 264.00 | 54 764.00 | 29 500.00 | 84 264.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 069.00 | 1 264 695.00 | 322 374.00 | 1 587 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
ST Autres comptes | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
YT Sous‐traitance | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 835.00 | | | 241 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |