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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 953.00 | 11 992.00 | 14 961.00 | 26 953.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 973.00 | 11 992.00 | 128 982.00 | 140 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
084 Disponibilités | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
110 Total général Actif | 158 095.00 | 11 992.00 | 146 103.00 | 158 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
230 Autres produits | 456.00 | | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
252 Charges sociales | 653.00 | | | 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 685.00 | | | 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 871.00 | | | 4 871.00 |