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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 955.00 | 154.00 | 1 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 908.00 | 11 004.00 | 4 904.00 | 15 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 078.00 | 128 297.00 | 331 781.00 | 460 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 961.00 | 145 122.00 | 336 839.00 | 481 961.00 |
BT Marchandises | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
BZ Autres créances | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CF Disponibilités | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 788.00 | 145 122.00 | 559 666.00 | 704 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DG Autres réserves | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
DH Report à nouveau | 3 634.00 | -45 303.00 | | 3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | 48 937.00 | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 115 257.00 | 105 736.00 | | 115 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 387.00 | 73 790.00 | | 60 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 732.00 | 198 738.00 | | 199 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 486.00 | 117 200.00 | | 135 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 918.00 | 24 154.00 | | 20 918.00 |
EA Autres dettes | 27 885.00 | 35 777.00 | | 27 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 409.00 | 449 660.00 | | 444 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 666.00 | 555 396.00 | | 559 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 409.00 | 449 660.00 | | 444 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 1 548.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 825.00 | 641 785.00 | | 134 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 304.00 | 592 848.00 | | 125 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | 48 937.00 | | 9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 162.00 | | 12 800.00 | 469 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 145.00 | | 12 800.00 | 452 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 107.00 | 7 970.00 | | 138 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | 36.00 | | 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 424.00 | 535.00 | | 11 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 764.00 | 7 400.00 | | 125 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 486.00 | 135 486.00 | | 135 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 535.00 | 248 535.00 | | 248 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 409.00 | 444 409.00 | | 444 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |