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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 690.00 | 15 828.00 | 7 862.00 | 23 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 346.00 | 5 983.00 | 18 364.00 | 24 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 424.00 | 20 648.00 | 10 776.00 | 31 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 686.00 | 42 458.00 | 83 227.00 | 125 686.00 |
BP En cours de production de services | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 604 093.00 | 1 399.00 | 602 695.00 | 604 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 672.00 | 20 209.00 | 1 129 463.00 | 1 149 672.00 |
BZ Autres créances | 341 248.00 | | 341 248.00 | 341 248.00 |
CF Disponibilités | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 121 261.00 | 21 607.00 | 2 099 654.00 | 2 121 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 947.00 | 64 066.00 | 2 182 881.00 | 2 246 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 750 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | -878 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 350.00 | -105 151.00 | | -503 350.00 |
DL TOTAL (I) | -203 350.00 | -233 715.00 | | -203 350.00 |
DP Provisions pour risques | 72 425.00 | 67 091.00 | | 72 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 425.00 | 67 091.00 | | 72 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 880.00 | 728 594.00 | | 194 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 872.00 | 2 741 016.00 | | 1 488 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 636.00 | 699 744.00 | | 483 636.00 |
EA Autres dettes | 146 418.00 | 26 198.00 | | 146 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 806.00 | 4 195 551.00 | | 2 313 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 881.00 | 4 028 928.00 | | 2 182 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 806.00 | 4 195 551.00 | | 2 313 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 491 407.00 | 1 578.00 | 3 492 985.00 | 3 491 407.00 |
FG Production vendue services | 353 760.00 | | 353 760.00 | 353 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 168.00 | 1 578.00 | 3 846 746.00 | 3 845 168.00 |
FM Production stockée | | | -20 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 489.00 | 4 307 118.00 | | 3 876 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 839.00 | 4 412 269.00 | | 4 379 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 350.00 | -105 151.00 | | -503 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 196.00 | | 6 489.00 | 119 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | | 3 889.00 | 51 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 625.00 | | 2 600.00 | 43 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 368.00 | 11 090.00 | 42 458.00 | 31 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 162.00 | 4 666.00 | 15 828.00 | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 206.00 | 6 424.00 | 26 630.00 | 20 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 091.00 | 34 930.00 | 29 595.00 | 67 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 651.00 | 1 399.00 | 1 651.00 | 1 651.00 |
6T Sur comptes clients | 38 164.00 | | 17 956.00 | 38 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 815.00 | 1 399.00 | 19 606.00 | 39 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 906.00 | 36 328.00 | 49 202.00 | 106 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 328.00 | 49 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 872.00 | 1 488 872.00 | | 1 488 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 049.00 | 180 049.00 | | 180 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 418.00 | 146 418.00 | | 146 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 672.00 | 1 149 672.00 | | 1 149 672.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VC Groupe et associés | 318 364.00 | 318 364.00 | | 318 364.00 |
VI Groupe et associés | 194 880.00 | 194 880.00 | | 194 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 145.00 | 1 490 920.00 | 46 225.00 | 1 537 145.00 |
VW T.V.A. | 180 152.00 | 180 152.00 | | 180 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 806.00 | 2 313 806.00 | | 2 313 806.00 |