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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 1 601.00 | 2 689.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 749.00 | 359.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898.00 | 2 349.00 | 5 548.00 | 7 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CF Disponibilités | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 548.00 | 2 349.00 | 178 198.00 | 180 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 824.00 | | | -65 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 515.00 | | | -63 515.00 |
DL TOTAL (I) | -49 339.00 | | | -49 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 537.00 | | | 227 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 992.00 | | | 226 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 398.00 | | 3 500.00 | 6 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 7 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 349.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 231.00 | 111 231.00 | | 111 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VI Groupe et associés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 380.00 | 56 880.00 | 2 500.00 | 59 380.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 537.00 | 226 992.00 | 545.00 | 227 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
ST Autres comptes | 373 341.00 | | | 373 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
YT Sous‐traitance | 533 759.00 | | | 533 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 228.00 | | | 233 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 523.00 | | | 1 033 523.00 |