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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 1 944.00 | 216.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 160.00 | 1 944.00 | 490 216.00 | 492 160.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 205.00 | 1 944.00 | 525 261.00 | 527 205.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
DH Report à nouveau | -96 385.00 | -81 826.00 | | -96 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 772.00 | -14 559.00 | | -12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 115 853.00 | 128 625.00 | | 115 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 502.00 | 476 583.00 | | 399 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 284.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 9 781.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 408.00 | 486 648.00 | | 409 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 261.00 | 615 274.00 | | 525 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362.00 | 14 559.00 | | 13 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 772.00 | -14 559.00 | | -12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 160.00 | | | 492 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 216.00 | 1 944.00 | 1 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | 216.00 | 1 944.00 | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 502.00 | 79 605.00 | 319 897.00 | 399 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 408.00 | 89 511.00 | 319 897.00 | 409 408.00 |