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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 856.00 | 26 814.00 | 130 041.00 | 156 856.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000 015.00 | | 2 000 015.00 | 2 000 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 156 871.00 | 26 814.00 | 2 130 056.00 | 2 156 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
084 Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
110 Total général Actif | 2 169 408.00 | 26 814.00 | 2 142 593.00 | 2 169 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 016 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 142 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
242 Autres charges externes. | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 055.00 | | | -31 055.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
294 Charges financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 505.00 | | | 1 505.00 |