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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 1 853.00 | 1 376.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052.00 | 1 853.00 | 5 199.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 382 280.00 | | 382 280.00 | 382 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CF Disponibilités | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 141.00 | | 528 141.00 | 528 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 194.00 | 1 853.00 | 533 341.00 | 535 194.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 996.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
DL TOTAL (I) | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 998.00 | | | 390 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 946.00 | | | 406 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 341.00 | | | 533 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 946.00 | | | 406 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418.00 | | 1 636.00 | 5 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | | 1 636.00 | 1 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 1 033.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 1 033.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 998.00 | 390 998.00 | | 390 998.00 |
UX Autres créances clients | 382 280.00 | 382 280.00 | | 382 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 280.00 | 382 280.00 | | 382 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 946.00 | 406 946.00 | | 406 946.00 |