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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 192.00 | 1 884.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 706.00 | 16 387.00 | 33 319.00 | 49 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 327.00 | | 213 327.00 | 213 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 289.00 | 16 579.00 | 284 710.00 | 301 289.00 |
BT Marchandises | 349 290.00 | | 349 290.00 | 349 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 524.00 | | 919 524.00 | 919 524.00 |
BZ Autres créances | 531 336.00 | 17 441.00 | 513 894.00 | 531 336.00 |
CF Disponibilités | 185 685.00 | | 185 685.00 | 185 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 419.00 | 17 441.00 | 1 992 977.00 | 2 010 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 708.00 | 34 020.00 | 2 277 688.00 | 2 311 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 013.00 | | | -503 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 881.00 | | | -444 881.00 |
DL TOTAL (I) | -597 894.00 | | | -597 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 611.00 | | | 806 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 124.00 | | | 1 466 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
EA Autres dettes | 386 862.00 | | | 386 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 583.00 | | | 2 875 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 688.00 | | | 2 277 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 583.00 | | | 2 875 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 663 224.00 | 214 870.00 | 4 878 094.00 | 4 663 224.00 |
FG Production vendue services | 280 829.00 | | 280 829.00 | 280 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 053.00 | 214 870.00 | 5 158 923.00 | 4 944 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 047.00 | | | 149 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 422.00 | | | 5 310 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 303.00 | | | 5 755 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 881.00 | | | -444 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 667.00 | | 21 623.00 | 279 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 6 180.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 800.00 | | 9 983.00 | 41 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 868.00 | | 5 460.00 | 207 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894.00 | 9 685.00 | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | 9 685.00 | | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 124.00 | 1 466 124.00 | | 1 466 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 601.00 | 214 601.00 | | 214 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 474.00 | 1 193 474.00 | | 1 193 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
UX Autres créances clients | 919 525.00 | 910 196.00 | 9 329.00 | 919 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 336.00 | 531 336.00 | | 531 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 686.00 | 1 459 030.00 | 222 657.00 | 1 681 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 583.00 | 2 875 583.00 | | 2 875 583.00 |