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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 816.00 | 19 684.00 | 9 132.00 | 28 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 504.00 | 19 684.00 | 10 820.00 | 30 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
084 Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
110 Total général Actif | 69 003.00 | 19 684.00 | 49 319.00 | 69 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 780.00 | 2 640.00 | | 22 780.00 |
222 Production stockée | 8 202.00 | -3 576.00 | | 8 202.00 |
224 Production immobilisée | -5 007.00 | 5 867.00 | | -5 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 128.00 | 14 364.00 | | 22 128.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 144.00 | 19 305.00 | | 48 144.00 |
242 Autres charges externes. | 16 005.00 | 11 891.00 | | 16 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
252 Charges sociales | | 30.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | 6 243.00 | | 4 086.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 652.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 171.00 | 18 863.00 | | 20 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 973.00 | 442.00 | | 27 973.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | | 131.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 973.00 | 421.00 | | 27 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 632.00 | | | 1 632.00 |