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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 680.00 | 1 052.00 | 4 627.00 | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 394.00 | 14 605.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 762.00 | 1 446.00 | 38 315.00 | 39 762.00 |
BT Marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 152.00 | 1 446.00 | 43 705.00 | 45 152.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
FG Production vendue services | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 762.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 446.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 091.00 | 4 438.00 | 23 251.00 | 28 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331.00 | 281.00 | 4 050.00 | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 385.00 | 16 731.00 | 23 251.00 | 40 385.00 |