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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
084 Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
110 Total général Actif | 19 723.00 | 2 500.00 | 17 223.00 | 19 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
242 Autres charges externes. | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
252 Charges sociales | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |