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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 000.00 | 52 352.00 | 93 648.00 | 146 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 753.00 | 71 550.00 | 358 203.00 | 429 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
072 Créances – Autres | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
084 Disponibilités | 176 865.00 | | 176 865.00 | 176 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 172.00 | | 222 172.00 | 222 172.00 |
110 Total général Actif | 651 926.00 | 71 550.00 | 580 376.00 | 651 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 990.00 | 252 873.00 | | 369 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 031.00 | 43 792.00 | | 70 031.00 |
230 Autres produits | 6 255.00 | 4 086.00 | | 6 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 277.00 | 300 751.00 | | 446 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 310.00 | 96 939.00 | | 167 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 294.00 | 3 008.00 | | -8 294.00 |
242 Autres charges externes. | 107 481.00 | 134 398.00 | | 107 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 643.00 | 15 777.00 | | 12 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 178.00 | 56 603.00 | | 108 178.00 |
252 Charges sociales | 9 636.00 | 8 940.00 | | 9 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 093.00 | 21 645.00 | | 16 093.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 849.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 477.00 | 338 158.00 | | 413 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 799.00 | -37 407.00 | | 32 799.00 |
280 Produits financiers | 2 080.00 | 2 583.00 | | 2 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 114.00 | | | 95 114.00 |
294 Charges financières | 3 422.00 | 1 010.00 | | 3 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 401.00 | -35 969.00 | | 126 401.00 |