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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 1 074.00 | 2 042.00 | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 864.00 | 2 727.00 | 11 137.00 | 13 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017.00 | 2 023.00 | 13 994.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 997.00 | 5 824.00 | 35 173.00 | 40 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BT Marchandises | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 548.00 | 5 824.00 | 59 724.00 | 65 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 9 839.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | 8 281.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763.00 | 18 121.00 | | 2 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 254.00 | 237 808.00 | | 36 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | 37 282.00 | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 50 441.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891.00 | 25 523.00 | | 3 891.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 22 587.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 961.00 | 373 641.00 | | 56 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 724.00 | 391 762.00 | | 59 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
FG Production vendue services | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 787.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 40 669.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | 41 456.00 | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 125.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 125.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | 41 332.00 | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | -184.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 911.00 | 806 243.00 | | 122 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 648.00 | 797 961.00 | | 121 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263.00 | 8 281.00 | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 824.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254.00 | 5 878.00 | 24 518.00 | 36 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 961.00 | 26 586.00 | 24 518.00 | 56 961.00 |