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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 52 702.00 | 47 298.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 618.00 | 89 842.00 | 122 775.00 | 212 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 350.00 | 488 376.00 | 476 974.00 | 965 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 024.00 | | 235 024.00 | 235 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 742.00 | 639 083.00 | 882 659.00 | 1 521 742.00 |
BT Marchandises | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
CF Disponibilités | 295 770.00 | | 295 770.00 | 295 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 278.00 | | 387 278.00 | 387 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 020.00 | 639 083.00 | 1 269 937.00 | 1 909 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 250.00 | 3 663.00 | 587.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 175.00 | | | -62 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 879.00 | | | 970 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 384.00 | | | 113 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 476.00 | | | 1 265 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 937.00 | | | 1 269 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 543 477.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 735.00 | 235 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 735.00 | 1 521 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 783 660.00 | 144 577.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106 051.00 | 97 888.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 624 907.00 | 46 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 024.00 | | 235 024.00 | 235 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 879.00 | 54 897.00 | 915 982.00 | 970 879.00 |
VI Groupe et associés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 788.00 | 73 764.00 | 235 024.00 | 308 788.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 476.00 | 345 585.00 | 919 891.00 | 1 265 476.00 |