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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 124.00 | 65.00 | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 6 359.00 | 19 381.00 | 25 740.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 310.00 | 6 483.00 | 19 827.00 | 26 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
072 Créances – Autres | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
110 Total général Actif | 72 256.00 | 6 483.00 | 65 773.00 | 72 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
222 Production stockée | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
252 Charges sociales | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
262 Autres charges | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 243.00 | | | 174 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 114.00 | | | -13 114.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 552.00 | | | -13 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |