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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 275 163.00 | 113 508.00 | 3 161 655.00 | 3 275 163.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 275 289.00 | 113 508.00 | 3 161 781.00 | 3 275 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
072 Créances – Autres | 131 641.00 | | 131 641.00 | 131 641.00 |
084 Disponibilités | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 266.00 | | 472 266.00 | 472 266.00 |
110 Total général Actif | 3 747 555.00 | 113 508.00 | 3 634 047.00 | 3 747 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 775 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 616 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 634 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 249 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 149 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 428 095.00 | | | 428 095.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
224 Production immobilisée | 1 774 512.00 | | | 1 774 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 222 802.00 | | | 2 222 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
242 Autres charges externes. | 1 949 333.00 | | | 1 949 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
262 Autres charges | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 187 414.00 | | | 2 187 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 409.00 | | | -19 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 244 947.00 | | | 3 244 947.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 498 352.00 | | | 1 498 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 249 872.00 | | | 3 249 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 472 935.00 | | | 1 472 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 362 899.00 | | | 362 899.00 |