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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 870.00 | | 584 870.00 | 584 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 458.00 | 298.00 | 1 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 641.00 | 1 458.00 | 585 183.00 | 586 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 683.00 | 266.00 | 10 416.00 | 10 683.00 |
CF Disponibilités | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 445.00 | 266.00 | 171 178.00 | 171 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 086.00 | 1 724.00 | 756 362.00 | 758 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 328 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 062.00 | 1 965.00 | | 2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 665.00 | 202 097.00 | | 185 665.00 |
DL TOTAL (I) | 579 727.00 | 554 062.00 | | 579 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 669.00 | 273 519.00 | | 22 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 927.00 | 131 824.00 | | 132 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 410.00 | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 440.00 | 14 403.00 | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 635.00 | 420 156.00 | | 176 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 362.00 | 974 218.00 | | 756 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 641.00 | | | 586 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 870.00 | | | 584 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 395.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 395.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VI Groupe et associés | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |