| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 661.00 | 144.00 | 517.00 | 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 690.00 | 20 851.00 | 85 838.00 | 106 690.00 |
040 Immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 753.00 | 20 995.00 | 190 758.00 | 211 753.00 |
060 Stock marchandises | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
072 Créances – Autres | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
084 Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
110 Total général Actif | 251 698.00 | 20 995.00 | 230 703.00 | 251 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 795.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 276.00 | 885.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 816.00 | 28 218.00 | 35 599.00 | 63 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 873.00 | 10 367.00 | 32 506.00 | 42 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 339.00 | 38 861.00 | 173 478.00 | 212 339.00 |
BT Marchandises | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 693.00 | 38 861.00 | 229 833.00 | 268 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 310.00 | | | 518 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 924.00 | | | 520 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 665.00 | | | 198 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 145.00 | | | -14 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
242 Autres charges externes. | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 943.00 | | | 164 943.00 |
252 Charges sociales | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
262 Autres charges | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 003.00 | | | 526 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 461.00 | | | -7 461.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 461.00 | | | -7 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | -7 461.00 | | 40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 42 799.00 | 2 539.00 | | 42 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 795.00 | 127 763.00 | | 103 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 760.00 | 45 289.00 | | 33 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 280.00 | 18 620.00 | | 21 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 432.00 | 35 531.00 | | 27 432.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 962.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 033.00 | 228 165.00 | | 187 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 833.00 | 230 703.00 | | 229 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 661.00 | | | 661.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 753.00 | | | 211 753.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 69.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -69.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 757.00 | 520 924.00 | | 413 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 496.00 | 528 385.00 | | 373 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 261.00 | -7 461.00 | | 40 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |