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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 310.00 | 15 739.00 | 22 571.00 | 38 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 17 600.00 | 22 400.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 760.00 | 33 339.00 | 48 421.00 | 81 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BN En cours de production de biens | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 614.00 | 1.00 | 91 614.00 | 91 614.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 374.00 | 33 339.00 | 140 035.00 | 173 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 83 459.00 | 79 345.00 | | 83 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 569.00 | 4 114.00 | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 90 328.00 | 86 759.00 | | 90 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343.00 | 33 642.00 | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | 6 610.00 | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 272.00 | 16 366.00 | | 18 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 515.00 | 6 739.00 | | 13 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 708.00 | 63 357.00 | | 49 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 035.00 | 150 116.00 | | 140 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 81 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 78 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 076.00 | 14 523.00 | 260.00 | 19 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 076.00 | 14 523.00 | 260.00 | 19 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VI Groupe et associés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 096.00 | 48 646.00 | 3 450.00 | 52 096.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |