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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 313.00 | 11 404.00 | 13 909.00 | 25 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 627.00 | 31 264.00 | 36 363.00 | 67 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 073.00 | 51 444.00 | 15 630.00 | 67 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 358.00 | 94 111.00 | 81 247.00 | 175 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 920.00 | | 302 920.00 | 302 920.00 |
BZ Autres créances | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
CF Disponibilités | 942 815.00 | | 942 815.00 | 942 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 916.00 | | 1 326 916.00 | 1 326 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 274.00 | 94 111.00 | 1 408 163.00 | 1 502 274.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 717.00 | | | 466 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
DL TOTAL (I) | 672 629.00 | | | 672 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 776.00 | | | 455 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 291.00 | | | 143 291.00 |
EA Autres dettes | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 534.00 | | | 735 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 163.00 | | | 1 408 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 449.00 | | | 724 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 358.00 | | | 175 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 188.00 | 31 923.00 | | 62 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 5 217.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 001.00 | 26 707.00 | | 56 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 302 920.00 | 302 920.00 | | 302 920.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 192.00 | 64 807.00 | 3 385.00 | 68 192.00 |
VI Groupe et associés | 455 226.00 | 455 226.00 | | 455 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 446.00 | 384 101.00 | 3 345.00 | 387 446.00 |
VW T.V.A. | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 834.00 | 724 449.00 | 3 385.00 | 727 834.00 |