| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 942.00 | 659.00 | 1 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616.00 | 942.00 | 674.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 1 219 174.00 | | 1 219 174.00 | 1 219 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 524.00 | | 1 301 524.00 | 1 301 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 140.00 | 942.00 | 1 302 198.00 | 1 303 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 841.00 | | | 209 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 610.00 | | | 255 610.00 |
DL TOTAL (I) | 773 452.00 | | | 773 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 720.00 | | | 338 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 747.00 | | | 528 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 198.00 | | | 1 302 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 823.00 | | | 387 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601.00 | | 15.00 | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 534.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 534.00 | | 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 436.00 | 19 383.00 | 79 897.00 | 142 436.00 |
VI Groupe et associés | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 338.00 | | | 238 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 747.00 | 387 823.00 | 97 767.00 | 528 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
ST Autres comptes | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 659.00 | | | 109 659.00 |