| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
AH Fonds commercial | 857 573.00 | | 857 573.00 | 857 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 462.00 | 1 597.00 | 29 865.00 | 31 462.00 |
AP Constructions | 323 750.00 | 260 447.00 | 63 302.00 | 323 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 002.00 | 357 256.00 | 62 746.00 | 420 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 803.00 | 318 544.00 | 82 259.00 | 400 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 641.00 | 937 844.00 | 1 136 796.00 | 2 074 641.00 |
BT Marchandises | 326 485.00 | | 326 485.00 | 326 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
BZ Autres créances | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 259.00 | | 414 259.00 | 414 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 588.00 | | 858 588.00 | 858 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 229.00 | 937 844.00 | 1 995 384.00 | 2 933 229.00 |
CU Autres participations | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 325.00 | 323 325.00 | | 323 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 333.00 | 500.00 | | 32 333.00 |
DG Autres réserves | 102 766.00 | 9 346.00 | | 102 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 801.00 | 125 253.00 | | 89 801.00 |
DL TOTAL (I) | 548 400.00 | 458 599.00 | | 548 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 703.00 | 502 254.00 | | 383 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 516.00 | 331 599.00 | | 381 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 941.00 | 530 134.00 | | 467 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 051.00 | 192 677.00 | | 168 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 985.00 | 1 556 758.00 | | 1 446 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 384.00 | 2 015 357.00 | | 1 995 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 299.00 | 873 285.00 | | 883 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 183.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 517 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 831 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 383 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 943 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 562.00 | 7 889.00 | | 21 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 562.00 | 7 889.00 | | 21 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | 5 059.00 | | 2 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 729.00 | 1.00 | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | 5 060.00 | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 070.00 | 2 829.00 | | 14 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 238.00 | 27 954.00 | | 35 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 856.00 | 8 348 401.00 | | 8 415 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 055.00 | 8 223 148.00 | | 8 326 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 801.00 | 125 253.00 | | 89 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 385.00 | | 50 959.00 | 2 063 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 703.00 | 2 074 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 703.00 | 1 144 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 670.00 | | | 889 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 326.00 | | 50 932.00 | 1 133 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 389.00 | | 26.00 | 40 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 371.00 | 45 448.00 | 34 974.00 | 927 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 774.00 | 45 448.00 | 34 974.00 | 925 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 516.00 | 81 516.00 | 133 146.00 | 381 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 941.00 | 467 941.00 | | 467 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -81 155.00 | -81 155.00 | | -81 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
UX Autres créances clients | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 474.00 | 119 788.00 | 263 686.00 | 383 474.00 |
VI Groupe et associés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 265.00 | 117 844.00 | 30 421.00 | 148 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 985.00 | 883 299.00 | 396 832.00 | 1 446 985.00 |