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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 272.00 | 6 870.00 | 3 402.00 | 10 272.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 312.00 | 6 870.00 | 3 442.00 | 10 312.00 |
060 Stock marchandises | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
110 Total général Actif | 75 048.00 | 6 870.00 | 68 179.00 | 75 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 474.00 | | | 474.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 282.00 | 261 789.00 | | 167 282.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 181.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 476.00 | 261 970.00 | | 167 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 814.00 | 130 081.00 | | 90 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 877.00 | 16 925.00 | | 15 877.00 |
242 Autres charges externes. | 24 352.00 | 28 446.00 | | 24 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 2 195.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 976.00 | 46 820.00 | | 33 976.00 |
252 Charges sociales | 9 445.00 | 11 099.00 | | 9 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 412.00 | 2 120.00 | | 2 412.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 7 741.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 468.00 | 245 427.00 | | 178 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 991.00 | 16 543.00 | | -10 991.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 72.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 1 628.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 536.00 | 12 730.00 | | -11 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 742.00 | | | 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |