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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 524.00 | 4 273.00 | 23 251.00 | 27 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 524.00 | 4 273.00 | 23 251.00 | 27 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 854.00 | 4 273.00 | 70 581.00 | 74 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 248.00 | 38 407.00 | | 6 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | 7 842.00 | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 31 898.00 | 57 248.00 | | 31 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 166.00 | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | 29 857.00 | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 683.00 | 36 022.00 | | 38 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 581.00 | 93 271.00 | | 70 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 683.00 | 36 022.00 | | 38 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 061.00 | | 27 524.00 | 18 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 061.00 | 27 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 061.00 | 27 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | | 27 524.00 | 18 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | 4 915.00 | 8 935.00 | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 4 915.00 | 8 935.00 | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |