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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 11 317.00 | 23 683.00 | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 1 033.00 | 6 617.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 496.00 | 4 661.00 | 18 835.00 | 23 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 380.00 | 7 315.00 | 32 065.00 | 39 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 126.00 | 24 326.00 | 81 800.00 | 106 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 229.00 | | 739 229.00 | 739 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BZ Autres créances | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
CF Disponibilités | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 613.00 | | 1 107 613.00 | 1 107 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 740.00 | 24 326.00 | 1 189 414.00 | 1 213 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 504.00 | | | 1 116 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 331.00 | | | 564 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 876.00 | | | -935 876.00 |
DL TOTAL (I) | 744 958.00 | | | 744 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 798.00 | | | 269 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 455.00 | | | 444 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 414.00 | | | 1 189 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 126.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 326.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 317.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 798.00 | 269 798.00 | | 269 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
VC Groupe et associés | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 868.00 | 161 835.00 | 40 033.00 | 201 868.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 455.00 | 294 455.00 | 150 000.00 | 444 455.00 |