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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 196.00 | 9 987.00 | 14 209.00 | 24 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 067.00 | 34 849.00 | 85 219.00 | 120 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 082.00 | 46 556.00 | 571 525.00 | 618 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BT Marchandises | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 550.00 | 46 556.00 | 625 994.00 | 672 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 052.00 | -1 342.00 | | -13 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | -11 710.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | -6 196.00 | -7 052.00 | | -6 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 490.00 | 405 038.00 | | 415 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 727.00 | 149 947.00 | | 120 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 961.00 | 44 649.00 | | 50 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 631.00 | 28 931.00 | | 43 631.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 2 331.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 189.00 | 630 897.00 | | 632 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 994.00 | 623 844.00 | | 625 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 732.00 | 331 655.00 | | 360 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 136.00 | | 181 136.00 | 181 136.00 |
FD Production vendue biens | 178 427.00 | | 178 427.00 | 178 427.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 580.00 | | 359 580.00 | 359 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | 9 973.00 | | 3 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 386.00 | 9 204.00 | | 12 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 32 329.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 3 278.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 3 278.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 067.00 | -3 278.00 | | 29 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 196.00 | 371 749.00 | | 451 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 340.00 | 383 459.00 | | 450 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857.00 | -11 710.00 | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 538.00 | | 78 213.00 | 582 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 669.00 | 618 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 569.00 | 144 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 531.00 | | | 469 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 620.00 | | 78 213.00 | 108 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 285.00 | 23 986.00 | 7 714.00 | 30 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 564.00 | 23 986.00 | 7 714.00 | 28 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 490.00 | 144 032.00 | 212 515.00 | 415 490.00 |
VI Groupe et associés | 120 727.00 | 120 727.00 | | 120 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 189.00 | 360 732.00 | 212 515.00 | 632 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 1 420.00 | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 817.00 | 16 492.00 | | 9 817.00 |
ST Autres comptes | 57 546.00 | 66 148.00 | | 57 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 237.00 | 27 827.00 | | 27 237.00 |
YT Sous‐traitance | 697.00 | 1 062.00 | | 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 973.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | 4 393.00 | | 7 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 069.00 | 38 357.00 | | 54 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 251.00 | 42 286.00 | | 30 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 297.00 | 111 529.00 | | 95 297.00 |