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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 431.00 | 56 749.00 | 20 682.00 | 77 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 131.00 | 56 749.00 | 22 382.00 | 79 131.00 |
060 Stock marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
110 Total général Actif | 95 621.00 | 56 749.00 | 38 872.00 | 95 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
230 Autres produits | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 913.00 | | | 145 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -348.00 | | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
252 Charges sociales | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 355.00 | | | 150 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | | | 247.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |