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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 053.00 | 80 185.00 | 254 868.00 | 335 053.00 |
AP Constructions | 101 364.00 | 5 365.00 | 95 998.00 | 101 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 3 097.00 | 1 865.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 199.00 | 79 820.00 | 78 378.00 | 158 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 578.00 | 168 468.00 | 431 111.00 | 599 578.00 |
BT Marchandises | 136 310.00 | | 136 310.00 | 136 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 433.00 | | 688 433.00 | 688 433.00 |
BZ Autres créances | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CF Disponibilités | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 836.00 | | 1 007 836.00 | 1 007 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 414.00 | 168 468.00 | 1 438 946.00 | 1 607 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 128.00 | -204 217.00 | | -269 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 453.00 | -64 911.00 | | 165 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 393.00 | 173 393.00 | | 153 393.00 |
DL TOTAL (I) | 349 718.00 | 204 265.00 | | 349 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 299.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 813.00 | 240 028.00 | | 323 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 334.00 | 95 064.00 | | 325 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 805.00 | 30 290.00 | | 60 805.00 |
EA Autres dettes | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 917.00 | 125 583.00 | | 192 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 228.00 | 491 265.00 | | 1 089 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 946.00 | 695 530.00 | | 1 438 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 870.00 | | 99 709.00 | 499 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 838.00 | | 1 215.00 | 333 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 031.00 | | 98 494.00 | 166 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 966.00 | 105 502.00 | | 62 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | 67 187.00 | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 968.00 | 38 315.00 | | 49 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 334.00 | 325 334.00 | | 325 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
UX Autres créances clients | 688 433.00 | 688 433.00 | | 688 433.00 |
VB T. V. A. | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 323 813.00 | 323 813.00 | | 323 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 481.00 | 746 481.00 | | 746 481.00 |
VW T.V.A. | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 284.00 | 1 083 284.00 | | 1 083 284.00 |