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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 567.00 | 26 933.00 | 83 634.00 | 110 567.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 317.00 | 26 933.00 | 267 384.00 | 294 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
072 Créances – Autres | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
084 Disponibilités | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 182.00 | | 143 182.00 | 143 182.00 |
110 Total général Actif | 437 499.00 | 26 933.00 | 410 566.00 | 437 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 369 427.00 | | | 369 427.00 |
230 Autres produits | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 280.00 | | | 399 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 702.00 | | | -14 702.00 |
242 Autres charges externes. | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
252 Charges sociales | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 526.00 | | | 359 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 317.00 | | | 294 317.00 |