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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 2 188.00 | 1 776.00 | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 503.00 | 454 620.00 | 1 317 883.00 | 1 772 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 978.00 | 40 009.00 | 83 969.00 | 123 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 445.00 | 496 817.00 | 1 578 628.00 | 2 075 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 678.00 | 2 934.00 | 1 724 744.00 | 1 727 678.00 |
BZ Autres créances | 517 636.00 | | 517 636.00 | 517 636.00 |
CF Disponibilités | 270 931.00 | | 270 931.00 | 270 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 406.00 | 2 934.00 | 2 632 472.00 | 2 635 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 850.00 | 499 750.00 | 4 211 100.00 | 4 710 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 563.00 | | | 347 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 561.00 | | | 1 544 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 953.00 | | | 952 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 037.00 | | | 704 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 145.00 | | | 594 145.00 |
EA Autres dettes | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 539.00 | | | 2 386 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 100.00 | | | 4 211 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 603.00 | | | 1 602 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
FG Production vendue services | 7 158 401.00 | 417 410.00 | 7 575 811.00 | 7 158 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 377.00 | 417 410.00 | 7 614 787.00 | 7 197 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 636 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 135.00 | | | 241 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 135.00 | | | 241 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 531.00 | | | 210 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 681.00 | | | 128 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877 750.00 | | | 7 877 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 187.00 | | | 7 530 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 563.00 | | | 347 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 079.00 | | | 814 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 552.00 | | 553 815.00 | 1 730 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 923.00 | 2 075 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 923.00 | 1 896 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 132.00 | | 1 832.00 | 102 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 631.00 | | 526 773.00 | 1 578 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 790.00 | | 25 210.00 | 49 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 496.00 | 384 694.00 | 374.00 | 112 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 839.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 148.00 | 383 854.00 | 374.00 | 111 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 934.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 037.00 | 704 037.00 | | 704 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 132.00 | 138 132.00 | | 138 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 766.00 | 1 723 766.00 | | 1 723 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 953.00 | 169 018.00 | 780 713.00 | 952 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 348.00 | 401 348.00 | | 401 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 675.00 | 2 373 675.00 | | 2 373 675.00 |
VW T.V.A. | 291 847.00 | 291 847.00 | | 291 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 539.00 | 1 602 603.00 | 780 713.00 | 2 386 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |